Comprendre la valeur liquidative de votre FCP
15/04/2026 — AFRICAM S.A
La valeur liquidative (VL) est le prix d'une part de Fonds Commun de Placement. C'est l'indicateur clé qui vous permet de suivre la valeur de votre investissement au fil du temps.
Comment est-elle calculée ?
La VL se calcule en divisant la valeur totale de l'actif net du fonds (l'ensemble des titres et liquidités qu'il détient, déduction faite des frais) par le nombre de parts en circulation :
VL = Actif net du fonds ÷ Nombre de parts
Pourquoi évolue-t-elle ?
La VL monte ou baisse en fonction de la valeur des titres détenus par le fonds : cours des actions, prix des obligations, intérêts perçus, dividendes encaissés. Lorsque vous souscrivez, vous achetez des parts à la VL du jour ; lorsque vous rachetez, vos parts vous sont remboursées à la VL en vigueur.
Chez AFRICAM, les valeurs liquidatives sont calculées périodiquement sous le contrôle du dépositaire, gage de transparence pour nos porteurs de parts.
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